Кто такой успешный трейдер

Основной критерий качества трейдера – стабильные результаты торговли. Но дело в том, что в новейшей истории найдется очень мало трейдеров со стажем торговли хотя бы лет десять, а высокие результаты, полученные в годы бурного роста рынков, совершенно ни о чем не говорят. Первый и основной критерий оценки трейдера – полученные прибыль или убыток.

Трейдер – основной работник биржевой индустрии. Хотя и существует многочисленное сообщество аналитиков и других финансовых специалистов, хорошо разбирающихся в тонкостях торговли, трейдер – есть единственная движущая сила биржи. Именно трейдер совершает сделки, и именно от него зависит финансовый результат и благополучие многочисленной армии, действительных и мнимых помощников.

Финансовые компании и инвесторы, стараются заполучить самого лучшего трейдера. А чтобы узнать, кто лучший, нужно правильно оценить его работу. Да и сам трейдер всегда стремится сравнивать свои результаты с коллегами по цеху. И здесь появляется масса подводные камни, поскольку достаточно объективных оценок работы трейдера практически не существует.

Основной критерий качества трейдера – стабильные результаты торговли. Но дело в том, что в новейшей истории найдется очень мало трейдеров со стажем торговли хотя бы лет десять, а высокие результаты, полученные в годы бурного роста рынков, совершенно ни о чем не говорят. Попробовать оценивать каждую прошедшую сделку? Но кропотливые многочисленные вычисления часто просто не под силу большинству инвесторов. Однако существует простой и надежный способ оценить профессиональные возможности трейдера. Для этого совсем не нужно проводить сложные вычисления и делать анализ отчетов по прошедшим торговым сделкам. Но сначала, рассмотрим достоинства и недостатки существующих методик отбора.

Первый и основной критерий оценки трейдера – полученные прибыль или убыток. Трейдер, который теряет деньги, совершенно никого не интересует. А вот победителей пытаются сравнивать. Большой интерес возникает к мастерам, получившим прибыль в 100-200% годовых. На их фоне, скромные результаты новичков вызывают лишь всеощее сочувствие. И почти ни кого интересует, что не так-то просто сравнить итоги работы трейдера, получившего прибыль в 200%, и его коллеги, достигшего скромных 30-40% годовых. Для этого необходимо понять, как каждый из них пришел к этим результатам.

По какой причине трейдер вообще заработал деньги на анализируемом временном интервале – месяц, полгода, год? Единственная этому причина – рынок позволил ему это сделать.

Трейдеры в основном делятся на две группы: «технари» и «фундаменталисты». Первые для торговли используют технический анализ, иногда прислушиваясь к новостям и бегло просматривая вышедшие экономические данные. Они торгуют несколькими привычными для них бумагами (валютами). Вторые, «фундаменталисты», скрупулезно изучают экономику в целом и всю доступную информацию по отдельным компаниям и в дальнейшем формируют портфель финансовых инструментов основываясь на своих выводах. «Технарям» рынок позволил получить прибыль потому, что текущее состояние рынка в наибольшей степени удовлетворяло разработанной ими торговой системе. Изменился рынок – и нужно срочно перестраивать торговые правила, и совсем не факт, что новая система легко адаптируется к изменившимся рыночным условиям. Настоящий мастер «технарь» имеет несколько готовых и отлаженных торговых систем, и для него достаточно предсказать будущее поведение рынка. Однако предсказания на бирже - дело довольно неблагодарное, так что в целом проблема не снимается. «Фундаменталист» сделал прогноз, абсолютно грамотно построил диверсифицированный портфель. Если прогноз сбылся, то планируемый рост или падение принесут деньги. Вот только фундаментальные данные зачастую запаздывают, это известный факт, поэтому вход и выход из рынка так же будут запоздалыми. Удастся воспользоваться лишь частью биржевого движения. Подобные торговые операции больше похожи на инвестиционные, чем на торговые. И занимаются ими, как правило, не трейдеры, а управляющие огромными финансовыми фондами.

А ведь трейдеры могут торговать на различных рынках и с различными инструментами. К оценке возможного дохода всегда следует добавлять риск, возникающий при совершении сделок. Как сравнить спекулянта долговыми обязательствами и игрока на FOREX? Отношение дохода к «максимальной просадке» - не есть самым объективным критерием. Кроме этого, многие инструменты позволяют использовать не малое плечо при заключении сделок. Подключение в методику новых переменных лишь усложняет оценку и не добавляет ясности. Сравнивать результаты трейдеров очень сложно. Поэтому на простой вопрос инвестора, какую прибыль возможно получить, трейдер отвечает: «Смотрите на мои прошлые результаты, в будущем они не ухудшатся».

Какие же преимущества дает этот подход?

• Позволяет оценить, насколько эффективно форекс трейдер использует возможности, предоставляемые ему рынком. Фактически оценивается коэффициент полезного действия (КПД) трейдера.
• Дает объективную оценку независимо от биржевых инструментов используемых трейдером. Например, валютный трейдер, получивший 200% доходности, может оказаться слабее трейдера, торгующего облигациями с доходностью 10-12%.
• Отказ от прямой календарной привязки позволяет исключить всевозможные случайности в оценке результатов.
• Оценка результатов с применением фракталов дает возможность вести постоянный мониторинг работы трейдера.
• Если даже трейдер показывает отрицательные результаты, есть возможность оценить, как он противостоит неблагоприятному движению рыночных цен.

Предлагаемый подход не исключает многие недостатки. Они наверняка есть, но основная цель статьи - только обозначить проблему: отсутствие объективных оценок работы многочисленного, в странах бывшего СССР, клана биржевых трейдеров. Отсутствие надежных и простых критериев отпугивает инвесторов и работодателей. Трейдер – бесспорно, нужная и очень востребованная в будущем профессия.

Торговля на форекс и финансовая свобода

Может ли торговля на форекс привести вас к финансовой свободе? Этот вопрос волнует любого, кто что-то где-то слышал о внебиржевом валютном рынке форекс и пытался так или иначе на нем заработать. А что же вообще такое финансовая свобода? Для оних это отсутствие долгов и кредитов, а для других это домик на Лазурном побережье и большая яхта.

Предлагается понимать под финансовой свободой и независимостью пассивный доход в ТРИ тысячи долларов, и активный доход в те же ТРИ тысячи долларов. Первый из них можно формировать из средств, которые вы получаете, не тратя на это свои силы и время. К примеру, маржа от сдачи недвижимости в наем, дивиденды от акций, процент по депозиту и прочее. Активный доход - это ваша заработная плата и другие материальные доходы, формируемые от вашей активной деятельности. Есть мнение, которого, кажется, следует придерживаться, что человек является финансово свободным, если он может получать доход хотя-бы из пяти независимых источников.

Из этого возникает резонный вопрос, а может ли торговля на форекс сделать нас финансово свободными? Вобщем, чисто теоретически - да! А что же получается на практике? Давайте сосчитаем. Мы торгуем на форекс и получаем прибыль. Чтобы зарабатывать ТРИ тысячи долларов в месяц необходимо иметь депозит хотя-бы тридцать - сорок тысяч долларов. Почему так много? Да это, собственно, по самому минимуму. Только очень хороший трейдер может стабильно делать 5-10% прибыли в месяц от своего депозита. Вот и получаются такие большие цифры. Здесь еще не учитывается тот факт, что вообще нужно уметь хорошо торговать на форекс, что может достичь далеко не каждый.

Итак, сформирован активный доход, теперь разберем доход пассивный. Пифы, вклады, и прочие радости финансовой свободы дают 15 - 25 процентов прибыли. Значит, для ТРЕХ тысяч дохода нам нужно вложиться на 150 тысяч долларов. Вы располагаете такими деньгами? А можете их заработать на внебиржевом валютном рынке форекс? Это конечно возможно, но поверьте сделать это достаточно проблематично. Если у вас есть тысяч СТО евро, и вы брали уроки у самого Джорджа Сороса - то проблем может и не быть :). А что если нет?

Анализируя торговлю на форекс, можно ответственно заявить, что данный вид бизнеса является хорошим подспорьем к достижению финансовой свободы и независимости, но подходит он далеко не всем, а возможно даже лишь избранным. Именно поэтому не нужно рассматривать форекс как единственный источник формирования вашего капитала, особенно на этапе первоначального накопления.