Доллар США вновь пользуется спросом, а Brent поднимает голову

Данные по американской экономике оказали поддержку доллару США во второй половине дня, который вновь сумел укрепить свои позиции против европейской валюты после неудачного роста пары в первой половине дня на европейской сессии. Британский фунт полностью проигнорировал данные о сокращении дефицита государственного бюджета Великобритании в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Котировки фьючерсов на Brent подскочили до трехнедельного максимума на сообщениях о том, что эксперты ОПЕК достигли прогресса на встрече Комитета высокого уровня.

Данные по американской экономике оказали поддержку доллару США во второй половине дня, который вновь сумел укрепить свои позиции против европейской валюты после неудачного роста пары в первой половине дня на европейской сессии.

По данным Goldman Sachs и Retail Economist LLC, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 13 по 19 ноября вырос на 1,4%. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 0,6%.

Данные по рынку жилья также поддержали американский доллар. По информации Национальной ассоциации риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья в сентябре 2016 года выросли на 2,0% по сравнению с сентябрем и составили 5,60 млн домов в год. Экономисты ожидали роста продаж до 5,45 млн домов в год.

Что касается технической картины EUR/USD, то медведи вновь приблизились к важному уровню поддержки 1.0575, от которого будет зависеть очень многое, ведь его пробой вернет рынку нисходящий импульс, что приведет к более крупному обвалу EUR/USD в диапазон поддержки 1.0530 - 1.0490.

Австралийский доллар снизился против доллара США в начале европейской сессии после хорошего восстановления на азиатских торгах. Временный дисбаланс у покупателей был создан после комментариев заместителя управляющего Резервного банка Австралии Криса Кента, который заявил о том, что в настоящее время сокращение уровня безработицы еще не означает рост экономики страны, а лишь маскирует ее слабость, но тут же добавил, что перспективы остаются позитивными. Напомню, что уровень безработицы в Австралии снизился до отметки 5,6%, с 6% в 2015 году. Однако, как было отмечено в недавнем отчете, добиться таких показателей позволил рост рабочих мест с частичной занятостью.

В целом же техническая картина продолжает толкать пару вверх, так как утренние уровни поддержки сумели доказать свою состоятельность, что вернуло в рынок покупателей австралийского доллара.

Британский фунт полностью проигнорировал данные о сокращении дефицита государственного бюджета Великобритании в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Произошло это за счет роста поступлений от налогов компаний, а также НДС. По данным национального бюро статистики, чистые заимствования госсектора Великобритании в октябре 2016 года составили 4,8 млрд фунтов против 6,4 млрд фунтов в прошлом году. Экономисты ожидали дефицита на уровне лишь 6,0 млрд фунтов.

Однако уже во второй половине дня пара GBP/USD повторно вернулась к промежуточной поддержке 1.2460, которая была образована вчера во второй половине дня, и активные действия продавцов привели к ее пробою, что автоматически ударило по ряду стоп-приказов покупателей фунта, которые рассчитывали на продолжение его роста после вчерашнего стремительного взлета.

Brent поднимает голову

Котировки фьючерсов на Brent подскочили до трехнедельного максимума на сообщениях о том, что эксперты ОПЕК достигли прогресса на встрече Комитета высокого уровня. В его состав входят представители 14 стран-участниц, которые связываются с министрами и готовят технический план заседания 30 ноября. 28 ноября картель будет иметь коммуникации с Россией, без активных действий которой стабилизировать рынок вряд ли удастся.

По мнению SEB, инвесторы распрощались с идеей сокращения добычи в ноябре, и как только она вновь всплыла на поверхность, котировки фьючерсов резко пошли вверх. Сходную позицию имеет и Morgan Stanley. Компания не ожидает существенного проседания цен, даже если компромисс не будет найден. Goldman Sachs отмечает, что в случае провала переговоров профицит рынка возрастет до 700 тыс. б/с в первом квартале, при этом повышение его прогноза по WTI с $45-50 до $55 за баррель в январе-марте говорит о том, что компания уверена в сделке. BofA Merrill Lynch также отметил, что вероятность соглашения постепенно увеличивается.

ОПЕК собирается снизить добычу с текущих 33,8 до 32,5-33 млн б/с, при этом вопрос о том, кого освободить от обязательств, остается открытым.

Динамика объемов добычи ОПЕК и цен на нефть

Очевидно, что основное бремя ответственности должны взять на себя Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и ОАЭ, в то время как Иран, Ирак, Ливия и Нигерия настаивают на преференциях из-за существующих ранее экономических санкций или внутренних конфликтов. Вместе с тем их позиции постепенно меняются. Так, министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане сообщил, что он с оптимизмом смотрит на вопрос о предстоящем сокращении объема добычи ОПЕК, а Багдад, ранее заявлявший, что не согласен с цифрами, готов выдвигать новые предложения.

На рынке полно покупателей, однако пока непонятно, является ли это обстоятельство результатом отказа от идеи сокращения добычи или мы имеем дело с атакой спекулянтов. Стратегия покупок на слухах в преддверии встречи в Вене весьма популярна, однако все может запросто завершиться распродажами на фактах. Barclays отмечает, что существующий профицит, рост глобальных запасов, активизация деятельности американских производителей и сильный доллар США являются «медвежьими» факторами для Brent и WTI, и если картелю не удастся протолкнуть идею сворачивания производства, то рынок быстро вернется к своим фундаментальным основам. Пусть, по прогнозам экспертов Bloomberg, американские запасы увеличились лишь на 250 тыс. баррелей на неделе к 18 ноября, что является самым низким приростом с января, тем не менее, во-первых, итоговые цифры, как правило, отличаются от оценок, во-вторых, сезонный рост показателя оказывает давление на черное золото.

Технически отбой от верхней границы предыдущего восходящего торгового канала с последующим прорывом поддержек на $47,5 и $43,6 за баррель способен активировать паттерн «Голова и плечи». Напротив, возврат котировок в пределы канала усилит риски продолжения ралли.

Аналитические обзоры и комментарии к ним, являются субъективным мнением авторов и не являются рекомендацией к торговле.

Материал предоставлен компанией InstaForex